????一、辦理現(xiàn)金收、付和銀行結(jié)算、財政結(jié)報業(yè)務(wù)，嚴(yán)格手續(xù)制度。

??? 二、記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、個人住房公積金明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常同總帳核對，同銀行核對，做到帳帳相符、賬款相符、如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)及時查找原因，妥善處理。

??? 三、負(fù)責(zé)保存好庫存現(xiàn)金及有價證券。

??? 四、保存好財務(wù)專用章，空白支票和收據(jù)，并嚴(yán)格管理，認(rèn)真辦理好發(fā)票領(lǐng)用，注銷手續(xù)。

??? 五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，正確核定庫存限額，一般規(guī)定過夜現(xiàn)金不超過壹仟元；超過現(xiàn)金支付過點(diǎn)的業(yè)務(wù)一律辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

??? 六、注意安全，對庫存現(xiàn)金負(fù)責(zé)保密，特殊情況下，如有超庫存限額現(xiàn)金過夜，應(yīng)及時同治保主任取得聯(lián)系，以便采取妥善措施，確保安全。

??? 七、每月按時、準(zhǔn)確地填制好記帳憑證，并向總帳會計報送現(xiàn)金及銀行存款呈報表。

??? 八、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作，協(xié)助總帳會計做好賬務(wù)處理工作。